为客户提供具吸引力的定期分红

RAM 澳洲多元化固定收益基金

 

基金概览

澳大利亚银行发行的资本证券和澳大利亚债券投资组合,为客户提供有吸引力和定期的派息,同时控制资本波动。

基金资料

我们的策略是通过直接持有的独立管理账户结构进行投资。

多元化固定收益及信贷策略表现

多元化固定收益和信贷策略投资 1年 2年(年化) 3年(年化) 5年(年化) 2016年成立至今(年化) 7年(年化) 2014年5月31日战略投资至今(年化)
现金收益 -0.47% 0.88% 1.20% 2.35% 2.65% 3.03% 3.03%
可扣抵税额 0.53% 0.52% 0.54% 0.61% 0.60% 0.59% 0.56%
总收益 0.05% 1.40% 1.74% 2.96% 3.25% 3.62% 3.59%
银行票据指数 0.76% 0.39% 0.43% 0.97% 1.08% 1.25% 1.46%
相对收益 -0.71% 1.01% 1.31% 1.99% 2.17% 2.37% 2.13%
现金收益
1 年 -0.47%
2 年(年化) 0.88%
3 年(年化) 1.20%
5 年(年化) 2.35%
2016年成立至今 (年化) 2.65%
7 年(年化) 3.03%
2014年5月战略投资至今(年化) 3.03%
可扣抵税额
1 年 0.53%
2 年(年化) 0.52%
3 年(年化) 0.54%
5 年(年化) 0.61%
2016年成立至今 (年化) 0.60%
7 年年化收益 0.59%
2014年5月战略投资至今(年化) 0.56%
总回报
1 年 0.05%
2 年(年化) 1.40%
3 年(年化) 1.74%
5 年(年化) 2.96%
2016年成立至今 (年化) 3.25%
7 年(年化) 3.62%
2014年5月战略投资至今(年化) 3.59%

 

银行票据指数
1 年 0.76%
2 年(年化) 0.39%
3 年(年化) 0.43%
5 年(年化) 0.97%
2016年成立至今 (年化) 1.08%
7 年(年化) 1.25%
2014年5月战略投资至今(年化) 1.46%
相对回报
1 年 -0.71%
2 年(年化) 1.01%
3 年(年化) 1.31%
5 年(年化) 1.99%
2016年成立至今 (年化) 2.17%
7 年(年化) 2.37%
2014年5月战略投资至今(年化) 2.13%

收益截至2022年10月31日

下载产品资料概要 美元固定收益基金

行业认可

RAM已连续4年获得IMAP澳大利亞固定利息类别管理账户大奖。评审团由独立顾问和行业专家组成,他们均对RAM投资产品质量以及投资组合的风险调整策略表示赞许。

澳大利亚固定利息类别 获奖者

2021 IMAP管理帐户奖项

澳大利亚固定利息类别 获奖者

2020 IMAP管理帐户奖项

澳大利亚固定利息类别 获奖者

2019 IMAP管理帐户奖项

其他资产类别 获奖者

2018 IMAP管理帐户奖项

投资理念

谨守纪律的投资决策,富经验的投资团队—我们的目标是把机构投资和风险管理带进私人客户的世界。

 

主动管理

我们相信市场和证券交易价格在短期内可偏离内在价值,而我们的目标是避免短期交易,专注于长期增长。

风险管理

保本是我们的首要策略—投资均有风险,风险管理尤为重要。

机构投资

我们的目标是把机构投资和风险管理带进私人客户的世界。我们联同颇负盛名的服务供货商,为客户提供受规管投资方案。

多元化产品

我们混合不同类型和到期日的证券以降地投资组合波动性,同时实现战略收益目标。

 

简单透明

我们以简单透明的方式管理客户的财富,并满足客户的投资期望。所有投资都由客户通过自选管理账户直接持有。

 

税务抵免

我们注重客户的税后预期收益,这令我们投资时偏好能抵免税务的投资。缺乏税务意识的投资管理,有可能因税收和交易成本影响最终收益。

投资框架

我们建构的投资组合偏好主动管理和风险控制(质量和价值)

 

主动管理

为实现战略目标,我们着重管理投资组合的流动性、收益、投资时间,资产质素及类型、行业和特定信贷比重。

在建构投资组合时,我们持续采取风险控制策略。

 

质量(风险调整)和价值偏好

RAM澳皇重视投资质量,特别是发行人信用评级、公司管理状况、资产负债表和收益,以及特定产品发行条款。

我们并深入比较了大量证券的税后预期收益。

 

长期策略

我们构建投资组合时采用不参考基准(Benchmark Unaware)的策略,投资组合的定位与我们的中期观点一致。

特别对于固定收益和信贷证券,在中期可以实现均值回归,而我们的基金周转率为低至中等。

 

媒体报道

「我们的投资理念贯彻简单和透明的投资流程,

秉承客户为先。」

Scott Wehl
创始人暨行政总裁