基金概覽

澳洲銀行發行的資本證券和澳洲債券投資組合，為客戶提供有吸引力和定期的派息，同時控制資本波動。

澳洲銀行、金融機構和在澳交所上市公司發行的高級、次級和資本證券的投資組合

收入隨基準利率上升而增加

流動性— 在澳交所（T+2）或OTC市場交易，採用獨立管理賬戶（SMA）策略

多元化投資組合— 控制發行人集中風險，主要銀行最高15％，其他發行人10％。

稅務抵銷—多數投資組合派息前已扣稅，澳洲納稅投資者不需雙重繳稅，離岸投資者可通過派息抵銷預扣稅

最低BBB發行人信用評級

基金資料

我們的策略是通過直接持有的獨立管理賬戶結構進行投資。

貨幣種類	澳元
派息	季度／不定期
投資金額	最少50萬元

發行人	EQT Responsible Entity Services Ltd
投資經理	Real Asset Management Pty Ltd
審計師	PKF

多元化固定收益及信貸策略表現

多元化固定收益及信貸策略	1 個月	3 個月	1 年	2 年（年化）	3 年（年化）	4 年（年化）	2016年成立至今（年化）	5 年（年化）	2014年5月31日執行策略至今（年化）
現金收益	-0.28%	-0.35%	2.26%	2.05%	3.20%	3.07%	3.30%	3.39%	3.51%
可扣抵稅額	0.01%	0.12%	0.51%	0.54%	0.61%	0.63%	0.62%	0.62%	0.56%
總收益	-0.28%	-0.22%	2.77%	2.60%	3.81%	3.70%	3.92%	4.01%	4.08%
銀行匯票指數	0.00%	0.00%	0.03%	0.27%	0.73%	1.02%	1.15%	1.17%	1.55%
相對收益率	-0.28%	-0.23%	2.74%	2.33%	3.08%	2.68%	2.78%	2.84%	2.52%

現金收益
1 個月	-0.28%
3 個月	-0.35%
1 年	2.26%
2 年（年化）	2.05%
3 年（年化）	3.20%
4 年（年化）	3.07%
2016年成立至今（年化）	3.30%
5 年（年化）	3.39%
2014年5月執行策略至今（年化）	3.51%

可扣抵稅額
1 個月	0.01%
3 個月	0.12%
1 年	0.51%
2 年（年化）	0.54%
3 年（年化）	0.61%
4 年（年化）	0.63%
2016年成立至今（年化）	0.62%
5 年（年化）	0.62%
2014年5月31日執行策略至今（年化）	0.56%

淨收益率
1 個月	-0.28%
3 個月	-0.22%
1 年	2.77%
2 年（年化）	2.60%
3 年（年化）	3.81%
4 年（年化）	3.70%
2016年成立至今（年化）	3.92%
5 年（年化）	4.01%
2014年5月31日執行策略至今（年化）	4.08%

銀行匯票指數
1 個月	0.00%
3 個月	0.00%
1 年	0.03%
2 年（年化）	0.27%
3 年（年化）	0.73%
4 年（年化）	1.02%
2016年成立至今（年化）	1.15%
5 年（年化）	1.17%
2014年5月31日執行策略至今（年化）	1.55%

相對收益率
1 個月	-0.28%
3 個月	-0.23%
1 年	2.74%
2 年（年化）	2.33%
3 年（年化）	3.08%
4 年（年化）	2.68%
2016年成立至今（年化）	2.78%
5 年（年化）	2.84%
2014年5月31日執行策略至今（年化）	2.52%

收益截至2021年10月31日

下載產品資料概要美元固定收益基金

資料顯示自戰略投資開始以來情況(相同的投資經理/環境/投資風格/目標)。對於部分可退稅的澳洲納稅人，退還相應稅收還可增加收益。上圖為投資組合模型在費用前的收益表現。我們的基金策略基於上述策略，並額外增加了澳洲重大投資者的合規約束。

資料來源：Macquarie, RAM, Bloomberg, E&P, Lonsec。RAM策略的總回報包含了費用前對稅費為0%的納稅人的稅費抵扣。過去收益不代表未來收益。僅開放予 2001 年澳洲公司法第 761G 條或 761GA 條規定的「批發客戶」投資者。本文件的分發幷非任何個人在相關管轄權內的受監管活動，除非滿足相關管轄權內的法律要求，否則此類分配將構成非法行為。所有投資均有資產損失的可能。如果需要的話，投資之前，潛在投資者應尋求各自獨立的金融和專業建議，以評估有關的適用性、合法性和風險。本文件中包含的資訊幷不針對特定的任何人投資目標、財務狀況和特定需求。只有在基金具有流動性的情況下才可以贖回。