概覽

直接投資全球大型金融機構發行的證券

集中持有15至25項投資，無第三方管理費

貸款機構來自美國、歐洲、澳洲和亞洲

透明度高的投資組合、定期派息、估值每日更新和高流動性 (T+5 交割)

多元發行人（上限10%），混合不同投資期限的組合

靈活的投資組合結構和風險水平
客戶始終保持投資決定權

最低BBB發行人信用評級

投資策略

貨幣種類	多元貨幣
派息	按季度／不定期
投資金額	最少50萬澳元

入市／退市費用	無
投資經理	Real Asset Management Pty Ltd
平台	Mason Stevens

收益表現

	1 年	2 年（年化）	3 年（年化）	成立至今（年化）	成立至今累計	成立日期
美元固定收益全權委託賬户	-5.02%	-6.15%	-1.70%	0.99%	4.44%	2018年11月

美元多元化固定收益基金
1 年	-5.02%
2 年（年化）	-6.15%
3 年（年化）	-1.70%
成立至今（年化）	0.99%
成立至今累計	4.44%
成立日期	2018年11月

收益截至2023年4月30日

下載產品資料概要聯繫我們

圖表是我們管理帳戶的客戶在扣除費用後的美元投資收益。其他個人客戶的收益可能會因一系列影響因素而有所不同，影響因素包括但不限於投資規模、投資費用和投資限制等。過去收益不代表未來收益。僅開放予2001年澳洲公司法第761G條或761GA條規定的“批發客戶”投資者。所有的投資均有資產損失的可能。如有需要，潛在投資者在進行投資前，應尋求各自獨立的金融及專業意見，以評估有關的適用性、合法性及風險。本資料不涉及任何人對於特定投資目標、財務狀況或其他特殊需要。只有在基金具有流動性的情況下才可以贖回。

行業認可

RAM已連續4年獲得IMAP澳洲固定利息類別管理賬戶大獎。評審團由獨立顧問和行業專家組成，他們均對RAM投資產品質量以及投資組合的風險調整策略表示讚賞。

澳洲固定利息類別 獲勝者

2021年IMAP管理賬戶大獎

澳洲固定利息類別 獲勝者

2020年IMAP管理賬戶大獎

澳洲固定利息類別 獲勝者

2019年IMAP管理賬戶大獎

其他資產類別 獲勝者

2018年IMAP管理賬戶大獎

投資理念

謹守紀律的投資決策，富經驗的投資團隊—
我們的目標是把機構投資和風險管理帶進私人客戶的世界。

主動管理

我們相信市場和證券交易價格在短期內可偏離內在價值，而我們的目標是避免短期交易，專注於長期增長。

風險管理

保本是我們的首要策略—投資均有風險，風險管理尤其重要。

分散風險

我們混合不同類型和到期日的證券以降地投資組合波動性，同時實現戰略收益目標。

簡單透明

我們以簡單透明的方式管理客戶的財富，並滿足客戶的投資期望。所有投資都由客戶通過自選管理帳戶直接持有。

投資框架

我們建構的投資組合偏好主動管理和風險控制（質量和價值）

主動管理

為實現戰略目標，我們著重管理投資組合的流動性、質素、收益、投資時間，以及資產類型、行業和特定信貸比重。

在建構投資組合時，我們持續採取風險控制策略。

品質（風險調整）和價值偏好

RAM重視投資品質，特別是發行人信用評級、公司管理狀況、資產負債表和收益，以及特定產品發行條款。

我們並深入比較了大量證券的稅後預期收益。

長期策略

我們構建投資組合時採用不參考基準（Benchmark Unaware）的策略，投資組合的定位與我們的中期觀點一致。

特別對於固定收益和信貸證券，在中期可以實現均值回歸，而我們的基金周轉率為低至中等。

傳媒報道

RAM任命Peter Folkes先生担任分销部主管，以推动集团业务扩张 04.11.23

Folkes joins RAM as senior distribution exec 04.11.23

Hello, goodbye: People moves in Australia’s investment management industry 04.06.23

RAM hires industry veteran 04.06.23

RAM hires head of distribution 04.06.23

RAM Australian Credit Fund rated ‘Superior’ by SQM Research 03.09.23

SQM Research授予RAM澳洲信用基金“优秀投资”评级 03.08.23

Investing in essential services property for above average dividend yield 03.02.23

Growthpoint Sells 333 Ann Street 11.04.22

Brisbane office tower changes hands for $141.1M 11.04.22

Fund adds to portfolio with Tower 11.03.22

Aussie Asset Manager Pays $141m for Brisbane Tower 11.03.22

‘Good buying opportunities’: RAM adds Brisbane tower on 7pc yield 11.03.22

RAM builds out property portfolio to $439m 11.03.22

RAM charges into Brisbane 11.02.22

Fund managers swap Brisbane CBD office 11.02.22

Real Asset Management fixed income funds certified by Responsible Investment Association Australasia 05.20.22

RIAA certifies two Real Asset Management funds 05.19.22

RAM两个固定收益基金荣获澳洲责任投资协会 (RIAA) 认证 05.19.22

New stores opening in Bay Plaza at Yeppoon revealed 03.15.22

RAM lifts guidance on healthcare acquisitions 02.22.22

Staff moves in Australia’s investment management industry 02.11.22

Real Asset Management appoints head of funds management 02.09.22

Real Asset Management appoints global real estate veteran as Head of Funds Management to drive ongoing growth 02.09.22

RAM recruits QIC heavyweight 02.08.22

Real Asset Management hires from QIC 02.08.22

RAM hires Strotton to drive ongoing growth 02.08.22

RAM buys ex-Virgin HQ for unlisted fund 12.13.21

RAM fund finds fertile ground in Bowen Hills 11.07.21

Centuria Healthcare divests pair of sites to Real Asset Management 11.05.21

Centuria’s unlisted healthcare fund sells two sites to Real Asset Management 11.04.21

Healthcare sector is so hot, right now 11.04.21

Bay Plaza’s redevelopment underway 11.03.21

Industry Veteran joins Real Asset Management as Chief Technology Officer 10.19.21

RAM appoints CTO 10.18.21

Industry veteran joins RAM as technology head 10.18.21

Real Asset Management to list REIT, makes hire 10.18.21

Bet on boring yields win 10.04.21

Betting on ‘boring’ 10.04.21

REITS back in the ring for raisings as investors chase yield bump 10.04.21

Plans revealed for massive five-storey medical hub near Redcliffe Hospital 10.01.21

RAM Essential Services ready to print $356.9m IPO 09.29.21

Lendlease fund raises $115m on asset deal 09.29.21

Lendlease fund raises $115m on asset deal 09.29.21

RAM targets $356.9m at 5.7pc yield for property IPO 09.20.21

RAM out to prove hospitals, supermarkets are hot property 09.16.21

Listing just around the corner for RAM after another five-asset deal 09.15.21

Diversification is key to RAM’s success – Fixed Interest Category 09.14.21

IMAP names award winners 08.27.21

Canberra offices trade for c$195m 08.19.21

Real Asset Management Secure Canberra Office 08.19.21

Canberra office market runs hot with two more sales worth $190m plus 08.17.21

RAM joins RIAA 07.22.21

RAM Group’s $650 essential services trust head for the ASX 07.18.21

RAM outlays $42.5m on healthcare assets 07.01.21

Real Asset Management fortifies healthcare portfolio before REIT float 07.01.21

RAM gets team ready for listing 05.31.21

Real Asset Management plans Essential Services IPO 05.28.21

RAM Group fires up four banks for Essential Services float 05.24.21

Real Asset Management commits to pay equity leadership 03.08.21

RAM Picks up Private Hospitals in Taree & Dubbo 01.08.21

Real Asset Management secures private hospital portfolio 12.22.20

RAM injects $100m into Tassie hospital 12.22.20

Plans to extend shopping centre, add new gym 12.18.20

RAM bulks up for $500m REIT float with triple hospital deal 12.17.20

2020 IMAP Award for Fixed Interest category 09.17.20

The future of property 08.21.20

Quality tenant helps seal Redcliffe healthcare deal 08.07.20

Investors ‘looked up the food chain’ but now eyeing smaller retail 07.09.20

Yeppoon watering hole sells for $6.5m 03.14.20

Coastal pub sells for $6.5m 03.10.20

Pub sale strategy on track 03.06.20

Next stop for Railway Hotel in Yeppoon JLL 03.05.20

Companies weigh up potential listings of property trusts on ASX 01.29.20

Shopping centres use solar to generate more income 03.27.19

Solar Bay inks deal to install solar on nine major shopping centres 03.27.19

RAM generates solar income stream 03.26.19

RAM creates new income stream from mall solar deal 03.25.19

RAM turns from malls to medicine with new $300m health property fund 10.10.18

Perspectives 09.01.18

Should investors avoid these two sectors? 05.30.18

RAM add 11th mall to $300 million retail property fund 04.05.18

10 malls in 18 months: fund manager RAM builds Amazon-proof portfolio 02.07.18

Surge in neighbourhood shopping centre sales 07.10.17

High yields: Sydney’s RAM buys Tassie mall for $39m 06.25.17

Sentinel Property sells out $44.5m shopping centres to Real Asset Management 06.12.17

Real Asset Management takes $41m Broadway Plaza in Punchbowl 04.04.17

RAM is on the hunt for Australian defensive retail assets 01.27.17

Fund manager RAM Group fends off a surge of interested buyers to snap up a NightOwl Convenience Centre in North Lakes 01.06.17

Ocean Grown Abalone heads to ASX on clean and green China demand 12.11.16

Wheel maker Carbon Revolution raises $50m to expand 09.21.16

「我們的投資理念貫徹簡單和透明的投資流程，
秉承以客為先。」

Scott Wehl
創始人暨行政總裁